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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 836.00 | 4 790.00 | 12 046.00 | 16 836.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 178 673.00 | 50 000.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 030.00 | -8 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 987.00 | 43 336.00 | 30 650.00 | 73 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 054.00 | 234 831.00 | 89 223.00 | 324 054.00 |
BT Marchandises | 467 092.00 | 25 978.00 | 441 114.00 | 467 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 728.00 | 32 796.00 | 522 932.00 | 555 728.00 |
BZ Autres créances | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CF Disponibilités | 206 427.00 | | 206 427.00 | 206 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 168.00 | 58 774.00 | 1 235 394.00 | 1 294 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 223.00 | 293 605.00 | 1 324 617.00 | 1 618 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 79 695.00 | 9 588.00 | | 79 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 70 106.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 540 602.00 | 498 929.00 | | 540 602.00 |
DP Provisions pour risques | 17 962.00 | 32 000.00 | | 17 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 962.00 | 32 000.00 | | 17 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 459.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 065.00 | 248 220.00 | | 607 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 808.00 | 147 187.00 | | 145 808.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 4 091.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 053.00 | 399 958.00 | | 766 053.00 |
ED (V) | | 387.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 617.00 | 931 275.00 | | 1 324 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 3 963.00 | 18 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 478.00 | | 36 500.00 | 62 478.00 |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | 24 109.00 | | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 428.00 | 28 072.00 | 62 500.00 | 69 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 428.00 | 32 035.00 | 80 500.00 | 101 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 065.00 | 607 065.00 | | 607 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 808.00 | 145 808.00 | | 145 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 968.00 | 620 649.00 | 2 319.00 | 622 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 237.00 | 763 237.00 | | 763 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |