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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 925.00 | 47 332.00 | 6 594.00 | 53 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 2 454.00 | 4 413.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 673.00 | 190 500.00 | 87 173.00 | 277 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 938.00 | 1 420 710.00 | 109 228.00 | 1 529 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 257.00 | 2 070.00 | 710 187.00 | 712 257.00 |
BZ Autres créances | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 459.00 | | 1 427 459.00 | 1 427 459.00 |
CF Disponibilités | 1 316 085.00 | | 1 316 085.00 | 1 316 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 203.00 | 2 070.00 | 3 542 133.00 | 3 544 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 140.00 | 1 422 780.00 | 3 651 360.00 | 5 074 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180 425.00 | 1 180 425.00 | | 1 180 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 8 350.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 596 039.00 | 1 513 566.00 | | 1 596 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 790.00 | 124 222.00 | | 440 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 378.00 | 1 896 639.00 | | 2 312 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 656.00 | 41 343.00 | | 100 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 356.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 58 274.00 | | 74 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 946.00 | 409 407.00 | | 518 946.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 2 706.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 700.00 | 655 797.00 | | 641 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 982.00 | 1 168 883.00 | | 1 338 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 360.00 | 3 065 521.00 | | 3 651 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 572.00 | 1 146 248.00 | | 1 287 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 496.00 | 38 375.00 | 360 871.00 | 322 496.00 |
FG Production vendue services | 2 283 872.00 | 299 374.00 | 2 583 246.00 | 2 283 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 369.00 | 337 749.00 | 2 944 118.00 | 2 606 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | 2 526.00 | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 6 985.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 6 985.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -4 367.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 073.00 | 46 373.00 | | 168 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 365.00 | 2 330 126.00 | | 3 007 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 575.00 | 2 205 904.00 | | 2 566 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 790.00 | 124 222.00 | | 440 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 828.00 | 17 762.00 | | 24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 652.00 | | 47 788.00 | 1 482 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 1 529 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 284 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 934.00 | | 47 788.00 | 237 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 383.00 | 33 509.00 | 1 182.00 | 1 388 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 782.00 | 3 550.00 | | 43 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 176.00 | 29 959.00 | 1 182.00 | 164 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | | 936.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | | 936.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | | 936.00 | 3 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 597.00 | 158 597.00 | | 158 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 700.00 | 641 700.00 | | 641 700.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 712 257.00 | | | 712 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 620.00 | 49 210.00 | 51 410.00 | 100 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VP Divers | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 689.00 | 801 339.00 | 10 350.00 | 811 689.00 |
VW T.V.A. | 160 292.00 | 160 292.00 | | 160 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 982.00 | 1 287 572.00 | 51 410.00 | 1 338 982.00 |