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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 9 353.00 | 3 447.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 30 347.00 | 18 705.00 | 11 642.00 | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 989.00 | 44 057.00 | 26 932.00 | 70 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 543.00 | 109 810.00 | 45 733.00 | 155 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 434.00 | 181 925.00 | 115 509.00 | 297 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 796.00 | 24 401.00 | 351 395.00 | 375 796.00 |
BZ Autres créances | 52 330.00 | 1 192.00 | 51 139.00 | 52 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CF Disponibilités | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 870.00 | 25 593.00 | 599 278.00 | 624 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 304.00 | 207 518.00 | 714 787.00 | 922 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
DH Report à nouveau | 386 106.00 | 342 193.00 | | 386 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 646.00 | 43 913.00 | | 61 646.00 |
DL TOTAL (I) | 615 760.00 | 554 114.00 | | 615 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 632.00 | 42 999.00 | | 60 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 909.00 | 34 984.00 | | 31 909.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 027.00 | 80 267.00 | | 99 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 787.00 | 634 382.00 | | 714 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 027.00 | 80 267.00 | | 99 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 055.00 | | 1 020 055.00 | 1 020 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 055.00 | | 1 020 055.00 | 1 020 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 478.00 | 19 592.00 | | 30 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 897.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 12 121.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 784.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 10 897.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 12 680.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -559.00 | | -2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 431.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 351.00 | 819 117.00 | | 1 022 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 705.00 | 775 204.00 | | 960 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 646.00 | 43 913.00 | | 61 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 649.00 | | 38 659.00 | 268 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 297 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 35 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 256 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 517.00 | | 4 400.00 | 35 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 244.00 | | 34 259.00 | 228 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 019.00 | 16 452.00 | 7 546.00 | 173 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 953.00 | 4 250.00 | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 369.00 | 15 499.00 | 3 296.00 | 160 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | 1 241.00 | | 23 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 541.00 | | 350.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 701.00 | 1 241.00 | 350.00 | 24 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 701.00 | 1 241.00 | 350.00 | 24 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 1.00 | 4 632.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 355 043.00 | 355 043.00 | | 355 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 352.00 | 432 967.00 | 25 385.00 | 458 352.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 689.00 | 6 600.00 | | 6 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 943.00 | 15 001.00 | | 19 943.00 |
ST Autres comptes | 83 559.00 | 83 853.00 | | 83 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 695.00 | 32 290.00 | | 33 695.00 |
YT Sous‐traitance | 255 405.00 | 98 794.00 | | 255 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 257.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 963.00 | 7 857.00 | | 7 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 081.00 | 29 346.00 | | 35 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 369.00 | 6 308.00 | | 5 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 602.00 | 229 938.00 | | 392 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |