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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 020.00 | 480.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 264.00 | 190 214.00 | 39 051.00 | 229 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 759.00 | 192 234.00 | 297 525.00 | 489 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 988.00 | 890.00 | 333 098.00 | 333 988.00 |
BZ Autres créances | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 213.00 | 890.00 | 459 323.00 | 460 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 972.00 | 193 124.00 | 756 848.00 | 949 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 88 952.00 | 38 728.00 | | 88 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 526.00 | 50 224.00 | | 19 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 514.00 | 2 004.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 262 780.00 | 243 744.00 | | 262 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 770.00 | 49 375.00 | | 14 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 171.00 | 196 633.00 | | 170 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 459.00 | 70 317.00 | | 113 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 943.00 | 180 196.00 | | 193 943.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 692.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 068.00 | 498 213.00 | | 494 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 848.00 | 741 957.00 | | 756 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 068.00 | 366 861.00 | | 504 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 336.00 | 6 400.00 | 1 722 736.00 | 1 716 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 336.00 | 6 400.00 | 1 722 736.00 | 1 716 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 959.00 | 21 652.00 | | 13 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | 6 946.00 | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | 7 656.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 430.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 1 012.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 2 442.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 5 214.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 603.00 | 1 697 665.00 | | 1 765 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 076.00 | 1 647 442.00 | | 1 746 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 526.00 | 50 224.00 | | 19 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 051.00 | 193 954.00 | | 206 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 997.00 | | 1 330.00 | 531 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 568.00 | 489 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 426.00 | 231 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 861.00 | | 1 330.00 | 273 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 706.00 | 20 954.00 | 43 426.00 | 214 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 706.00 | 20 954.00 | 43 426.00 | 214 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 171.00 | 70 171.00 | 50 000.00 | 120 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 459.00 | 113 459.00 | | 113 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 332 479.00 | | | 332 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 719.00 | 74 719.00 | 50 000.00 | 124 719.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VP Divers | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 693.00 | 417 693.00 | | 417 693.00 |
VW T.V.A. | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 068.00 | 504 068.00 | 100 000.00 | 604 068.00 |