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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823 659.00 | 1 680 479.00 | 143 180.00 | 1 823 659.00 |
AH Fonds commercial | 5 582 678.00 | 1 514 000.00 | 4 068 678.00 | 5 582 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 8 712.00 | 6 092.00 | 14 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 310.00 | 515 611.00 | 166 699.00 | 682 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 733.00 | 3 740 145.00 | 4 463 589.00 | 8 203 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348 226.00 | 25 625.00 | 7 322 601.00 | 7 348 226.00 |
BZ Autres créances | 21 979 865.00 | | 21 979 865.00 | 21 979 865.00 |
CF Disponibilités | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 493 859.00 | 25 625.00 | 29 468 234.00 | 29 493 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 697 593.00 | 3 765 770.00 | 33 931 823.00 | 37 697 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 607 875.00 | 17 607 875.00 | | 17 607 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 432.00 | 18 935 094.00 | | 1 715 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 807.00 | -1 219 662.00 | | -778 807.00 |
DL TOTAL (I) | 18 831 382.00 | 35 610 189.00 | | 18 831 382.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 248 812.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 236.00 | 51 925.00 | | 56 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 236.00 | 300 736.00 | | 141 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824 292.00 | 7 318 098.00 | | 11 824 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 886.00 | 2 518 820.00 | | 2 966 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 027.00 | 179 600.00 | | 168 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 959 205.00 | 10 037 386.00 | | 14 959 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 931 823.00 | 45 948 311.00 | | 33 931 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 334 670.00 | 3 893 719.00 | 20 228 389.00 | 16 334 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 334 670.00 | 3 893 719.00 | 20 228 389.00 | 16 334 670.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 272 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 642 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 236.00 | |
GE Autres charges | | | 113 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 328 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 812.00 | 119 641.00 | | 163 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 812.00 | 128 825.00 | | 163 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 812.00 | 120 185.00 | | 163 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 588 398.00 | 15 943 238.00 | | 20 588 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 367 205.00 | 17 162 900.00 | | 21 367 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 807.00 | -1 219 662.00 | | -778 807.00 |