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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 37 894.00 | 859.00 | 38 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 017.00 | 183 915.00 | 57 103.00 | 241 017.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 9 277.00 | 2 849.00 | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 17 474.00 | 1 837.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 739.00 | 109 867.00 | 28 872.00 | 138 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 117 054.00 | 358 427.00 | 35 758 627.00 | 36 117 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 360.00 | 79 071.00 | 1 080 289.00 | 1 159 360.00 |
BZ Autres créances | 22 798 559.00 | | 22 798 559.00 | 22 798 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 277 561.00 | | 1 277 561.00 | 1 277 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 253 343.00 | 79 071.00 | 25 174 273.00 | 25 253 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 370 397.00 | 437 498.00 | 60 932 900.00 | 61 370 397.00 |
CU Autres participations | 35 645 955.00 | | 35 645 955.00 | 35 645 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 520.00 | 2 423 520.00 | | 2 423 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 774 583.00 | 10 774 583.00 | | 10 774 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 352.00 | 248 660.00 | | 242 352.00 |
DG Autres réserves | 45 477 861.00 | 40 157 067.00 | | 45 477 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 345.00 | 5 314 485.00 | | 447 345.00 |
DL TOTAL (I) | 59 365 661.00 | 58 918 316.00 | | 59 365 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 167.00 | 671 157.00 | | 905 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 781.00 | 309 398.00 | | 115 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 597.00 | 677 827.00 | | 543 597.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 916.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 239.00 | 1 659 299.00 | | 1 567 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 932 900.00 | 60 577 614.00 | | 60 932 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 554.00 | | 2 006 554.00 | 2 006 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 554.00 | | 2 006 554.00 | 2 006 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 887.00 | 30 670 643.00 | | 27 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 887.00 | 30 711 975.00 | | 27 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 549.00 | 30 686 787.00 | | 133 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 728.00 | 30 687 287.00 | | 133 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 841.00 | 24 688.00 | | -105 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 627.00 | 33 552.00 | | 36 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 526.00 | -38 122.00 | | -283 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 447.00 | 38 063 871.00 | | 2 546 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 102.00 | 32 749 386.00 | | 2 099 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 345.00 | 5 314 485.00 | | 447 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 161 515.00 | | 18 737.00 | 36 161 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 667 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 198.00 | 36 117 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 198.00 | 170 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 135.00 | | 635.00 | 279 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 860.00 | | 15 514.00 | 217 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 664 520.00 | | 2 588.00 | 35 664 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 125.00 | 42 088.00 | 45 786.00 | 362 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 237.00 | 21 572.00 | | 200 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 888.00 | 20 517.00 | 45 786.00 | 161 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 059.00 | 103 059.00 | | 103 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 636.00 | | | 1 064 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VC Groupe et associés | 22 594 515.00 | | | 22 594 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 905 167.00 | 905 167.00 | | 905 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 996 936.00 | 23 975 783.00 | 21 153.00 | 23 996 936.00 |
VW T.V.A. | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 239.00 | 1 567 239.00 | | 1 567 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |