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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
AN Terrains | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AP Constructions | 3 861 984.00 | 1 806 468.00 | 2 055 516.00 | 3 861 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 765.00 | 36 128.00 | 4 637.00 | 40 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 708.00 | 852 430.00 | 537 278.00 | 1 389 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 901.00 | 2 699 435.00 | 2 719 466.00 | 5 418 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CF Disponibilités | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 958.00 | | 320 958.00 | 320 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 859.00 | 2 699 435.00 | 3 040 424.00 | 5 739 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | 474 546.00 | 497 032.00 | | 474 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 726.00 | 13 513.00 | | 127 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 529.00 | 66 534.00 | | 52 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 056.00 | 1 251 335.00 | | 1 329 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 463.00 | 1 953 162.00 | | 1 632 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | 4 743.00 | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 912.00 | 35 216.00 | | 36 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 557.00 | 43 203.00 | | 25 557.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 368.00 | 2 036 323.00 | | 1 711 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 424.00 | 3 287 658.00 | | 3 040 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 716.00 | 403 860.00 | | 405 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 347.00 | | 13 554.00 | 5 405 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 296 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 552.00 | | 13 554.00 | 5 282 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 726.00 | 345 860.00 | | 2 353 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 966.00 | 345 860.00 | | 2 352 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 463.00 | 326 811.00 | 606 478.00 | 1 632 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 699.00 | | | 320 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
VP Divers | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 368.00 | 55 368.00 | 100 000.00 | 155 368.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 368.00 | 405 716.00 | 606 478.00 | 1 711 368.00 |