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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 147.00 | 54 176.00 | 14 971.00 | 69 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 473.00 | 123 089.00 | 43 384.00 | 166 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 915.00 | 177 265.00 | 333 650.00 | 510 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 274.00 | 14 732.00 | 1 446 542.00 | 1 461 274.00 |
BZ Autres créances | 510 807.00 | | 510 807.00 | 510 807.00 |
CF Disponibilités | 745 799.00 | | 745 799.00 | 745 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 714.00 | 14 732.00 | 2 862 982.00 | 2 877 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 629.00 | 191 997.00 | 3 196 632.00 | 3 388 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DH Report à nouveau | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 458.00 | | | -48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 729 280.00 | | | 729 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 018.00 | | | 996 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 831.00 | | | 1 195 831.00 |
EA Autres dettes | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 480.00 | | | 2 416 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 632.00 | | | 3 196 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 600.00 | | | 2 384 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
FG Production vendue services | 10 892 246.00 | | 10 892 246.00 | 10 892 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 983.00 | | 10 895 983.00 | 10 895 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 717 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 485.00 | | | -59 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 562.00 | | | -134 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 184 795.00 | | | 11 184 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 253.00 | | | 11 233 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 458.00 | | | -48 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 685.00 | | 236 231.00 | 274 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 982.00 | | 21 638.00 | 213 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 703.00 | | 2 775.00 | 60 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011.00 | 16 254.00 | | 161 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 011.00 | 16 254.00 | | 161 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 872.00 | | 158 000.00 | 208 872.00 |
6T Sur comptes clients | 19 723.00 | | 4 992.00 | 19 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 723.00 | | 4 992.00 | 19 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 595.00 | | 162 992.00 | 228 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 018.00 | 996 018.00 | | 996 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 509.00 | 238 509.00 | | 238 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 759.00 | 555 759.00 | | 555 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 653.00 | | | 1 443 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VP Divers | 289 095.00 | | | 289 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 228.00 | 2 019 750.00 | 63 478.00 | 2 083 228.00 |
VW T.V.A. | 330 316.00 | 330 316.00 | | 330 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 480.00 | 2 384 600.00 | 31 880.00 | 2 416 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
ST Autres comptes | 2 334 797.00 | | | 2 334 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 635 210.00 | | | 2 635 210.00 |
YT Sous‐traitance | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 189 548.00 | | | 2 189 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 200.00 | | | 1 282 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 396 035.00 | | | 5 396 035.00 |