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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 357.00 | 21 939.00 | 418.00 | 22 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 321.00 | 23 089.00 | 27 232.00 | 50 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 532.00 | 23 089.00 | 41 443.00 | 64 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DH Report à nouveau | -13 396.00 | -13 515.00 | | -13 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 119.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 34 743.00 | 33 731.00 | | 34 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 241.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 619.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | 9 298.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700.00 | 10 193.00 | | 6 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 443.00 | 43 925.00 | | 41 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700.00 | 10 193.00 | | 6 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 236.00 | 86 593.00 | | 84 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 225.00 | 86 474.00 | | 83 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | 119.00 | | 1 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |