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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 667.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 307.00 | 71 777.00 | 26 530.00 | 98 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 373.00 | 72 444.00 | 48 928.00 | 121 373.00 |
BT Marchandises | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
BZ Autres créances | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 405.00 | | 222 405.00 | 222 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 778.00 | 72 444.00 | 271 333.00 | 343 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DH Report à nouveau | -13 043.00 | | | -13 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 333.00 | | | 271 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
FG Production vendue services | 576 515.00 | | 576 515.00 | 576 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 920.00 | | 621 920.00 | 621 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 130.00 | | | 646 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 132.00 | | | 626 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 575.00 | | 6 418.00 | 121 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620.00 | 121 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 104 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 775.00 | | 6 418.00 | 104 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 045.00 | 17 781.00 | 3 381.00 | 58 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 711.00 | 17 447.00 | 3 381.00 | 57 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
VC Groupe et associés | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 107.00 | 2 962.00 | 6 144.00 | 9 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 629.00 | 183 893.00 | 23 736.00 | 207 629.00 |
VW T.V.A. | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 479.00 | 223 072.00 | 7 406.00 | 230 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
ST Autres comptes | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
YT Sous‐traitance | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 126.00 | | | 169 126.00 |