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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 2 449.00 | 347.00 | 2 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 586.00 | 2 539.00 | 29 047.00 | 31 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
084 Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
110 Total général Actif | 187 627.00 | 2 539.00 | 185 088.00 | 187 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 650.00 | 54 000.00 | | 36 650.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 600.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 30.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 930.00 | 54 630.00 | | 35 930.00 |
242 Autres charges externes. | 7 968.00 | 8 041.00 | | 7 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 629.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
252 Charges sociales | 7 541.00 | 7 617.00 | | 7 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | 39.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 719.00 | 34 727.00 | | 34 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 211.00 | 19 903.00 | | 1 211.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 273.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 3 026.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 167.00 | 17 035.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 788.00 | | | 788.00 |