| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 34 449.00 | 24 001.00 | 10 447.00 | 34 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 658.00 | 903 845.00 | 205 813.00 | 1 109 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 722.00 | 782 299.00 | 232 422.00 | 1 014 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 844.00 | 1 713 705.00 | 456 138.00 | 2 169 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 001.00 | 1 481.00 | 549 520.00 | 551 001.00 |
BZ Autres créances | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 430 643.00 | | 430 643.00 | 430 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 542.00 | 1 481.00 | 1 242 061.00 | 1 243 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 386.00 | 1 715 186.00 | 1 698 200.00 | 3 413 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 907 358.00 | 896 957.00 | | 907 358.00 |
DH Report à nouveau | | -58 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 74 900.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 584.00 | 1 056 858.00 | | 1 060 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 755.00 | 341 271.00 | | 291 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 468.00 | 194 847.00 | | 107 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 164.00 | 202 344.00 | | 205 164.00 |
EA Autres dettes | 33 227.00 | 6 329.00 | | 33 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 616.00 | 744 793.00 | | 637 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 200.00 | 1 801 651.00 | | 1 698 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 214 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 214 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 919.00 | 49 513.00 | | -22 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 166.00 | 129 834.00 | | 152 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 246.00 | 179 348.00 | | 129 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 438.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 507.00 | 172 482.00 | | 100 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | 2 307.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 108.00 | 175 228.00 | | 105 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 138.00 | 4 120.00 | | 24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 428.00 | 2 376 724.00 | | 2 393 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 202.00 | 2 301 823.00 | | 2 383 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226.00 | 74 900.00 | | 10 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 744.00 | | 250 752.00 | 2 045 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 652.00 | 2 169 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 652.00 | 2 158 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 730.00 | | 250 752.00 | 2 034 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 582.00 | 251 268.00 | 26 145.00 | 1 488 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 55.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 078.00 | 251 214.00 | 26 145.00 | 1 485 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 547 223.00 | | | 547 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 326.00 | 132 668.00 | 92 658.00 | 225 326.00 |
VI Groupe et associés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 563.00 | 785 088.00 | 1 475.00 | 786 563.00 |
VW T.V.A. | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 616.00 | 544 958.00 | 92 658.00 | 637 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |