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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 002.00 | 24 954.00 | 58 048.00 | 83 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 559.00 | 25 511.00 | 63 048.00 | 88 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | 3 451.00 | 3 426.00 | 6 877.00 |
072 Créances – Autres | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
084 Disponibilités | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 449.00 | 3 451.00 | 33 998.00 | 37 449.00 |
110 Total général Actif | 126 008.00 | 28 962.00 | 97 046.00 | 126 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
222 Production stockée | -51.00 | | | -51.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
252 Charges sociales | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 328.00 | | | 9 328.00 |