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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 905.00 | 8 124.00 | 44 781.00 | 52 905.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 545.00 | 8 124.00 | 45 421.00 | 53 545.00 |
060 Stock marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
110 Total général Actif | 108 588.00 | 8 124.00 | 100 464.00 | 108 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 935.00 | 156 726.00 | | 124 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 886.00 | 4 136.00 | | 886.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | 64.00 | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 272.00 | 160 926.00 | | 128 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 177.00 | 45 281.00 | | 38 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | 17.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 35 947.00 | 46 373.00 | | 35 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 463.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 778.00 | 42 003.00 | | 31 778.00 |
252 Charges sociales | 7 689.00 | 9 869.00 | | 7 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | 5 279.00 | | 5 064.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 972.00 | 150 355.00 | | 120 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 300.00 | 10 571.00 | | 7 300.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 108.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 773.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 814.00 | 9 906.00 | | 40 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 713.00 | | | 5 713.00 |