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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 358.00 | 97 852.00 | 72 505.00 | 170 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 758.00 | 118 652.00 | 847 105.00 | 965 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 232.00 | | 523 232.00 | 523 232.00 |
BZ Autres créances | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 211.00 | | 360 211.00 | 360 211.00 |
CF Disponibilités | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 024.00 | | 1 133 024.00 | 1 133 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 782.00 | 118 652.00 | 1 980 129.00 | 2 098 782.00 |
CU Autres participations | 757 099.00 | | 757 099.00 | 757 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 417 046.00 | 359 251.00 | | 417 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 223.00 | 207 794.00 | | 173 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 609 897.00 | 585 196.00 | | 609 897.00 |
DP Provisions pour risques | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 043.00 | 8 683.00 | | 712 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 924.00 | 84 458.00 | | 263 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 420.00 | 30 045.00 | | 38 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 486.00 | 137 049.00 | | 146 486.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | 3 983.00 | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 282.00 | 264 220.00 | | 1 177 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 129.00 | 1 042 366.00 | | 1 980 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 635.00 | 264 220.00 | | 516 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 478.00 | 41 000.00 | 1 561 478.00 | 1 520 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 478.00 | 41 000.00 | 1 561 478.00 | 1 520 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 84.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 84.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | 84.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 750.00 | 96 433.00 | | 76 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 656.00 | 1 543 644.00 | | 1 575 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 433.00 | 1 335 850.00 | | 1 402 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 223.00 | 207 794.00 | | 173 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 380.00 | | 776 379.00 | 189 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 580.00 | | 1 779.00 | 168 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 774 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 089.00 | 11 564.00 | | 107 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 289.00 | 11 564.00 | | 86 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 478.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 950.00 | 1 478.00 | | 192 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 523 233.00 | | | 523 233.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 576.00 | 50 929.00 | 240 181.00 | 711 576.00 |
VI Groupe et associés | 263 924.00 | 263 924.00 | | 263 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 533.00 | 554 033.00 | 17 500.00 | 571 533.00 |
VW T.V.A. | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 282.00 | 516 635.00 | 240 181.00 | 1 177 282.00 |