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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 3 117.00 | 2 323.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 739.00 | 129 728.00 | 73 011.00 | 202 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 863.00 | 136 590.00 | 79 273.00 | 215 863.00 |
BT Marchandises | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 764.00 | 4 010.00 | 183 754.00 | 187 764.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 724.00 | 4 010.00 | 353 714.00 | 357 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 587.00 | 140 600.00 | 432 987.00 | 573 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 287.00 | 115 374.00 | | 127 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | 11 913.00 | | 70 813.00 |
DL TOTAL (I) | 203 599.00 | 132 787.00 | | 203 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | 42 111.00 | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 165.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 197.00 | 84 409.00 | | 84 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 55 754.00 | | 28 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 653.00 | 75 070.00 | | 83 653.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 388.00 | 260 154.00 | | 229 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 987.00 | 392 941.00 | | 432 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 414.00 | 228 198.00 | | 207 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 684.00 | | 12 521.00 | 216 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 342.00 | 215 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 208 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 999.00 | | 12 521.00 | 208 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 171.00 | 24 914.00 | 10 495.00 | 122 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 426.00 | 24 914.00 | 10 495.00 | 118 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | 2 423.00 | 4 375.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 2 423.00 | 4 375.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 2 423.00 | 4 375.00 | 5 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 956.00 | 9 982.00 | 21 974.00 | 31 956.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VP Divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
VW T.V.A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 191.00 | 123 217.00 | 21 974.00 | 145 191.00 |