| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 826.00 | 147 670.00 | 244 155.00 | 391 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 351.00 | 147 670.00 | 312 681.00 | 460 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 390.00 | 43 358.00 | 940 033.00 | 983 390.00 |
BZ Autres créances | 237 403.00 | | 237 403.00 | 237 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 548.00 | | 1 186 548.00 | 1 186 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 797.00 | 43 358.00 | 2 550 440.00 | 2 593 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 149.00 | 191 028.00 | 2 863 121.00 | 3 054 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 1 460 464.00 | 1 109 684.00 | | 1 460 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 350.00 | 350 780.00 | | 311 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 894.00 | 1 484 544.00 | | 1 795 894.00 |
DP Provisions pour risques | 4 732.00 | 17 242.00 | | 4 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 732.00 | 17 242.00 | | 4 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 788.00 | 102 950.00 | | 185 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 915.00 | 344 624.00 | | 334 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 356.00 | 487 559.00 | | 536 356.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 50 267.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 495.00 | 985 917.00 | | 1 062 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 121.00 | 2 487 702.00 | | 2 863 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 269.00 | 924 291.00 | | 949 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 910 888.00 | | 3 910 888.00 | 3 910 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 888.00 | | 3 910 888.00 | 3 910 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 47 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 223.00 | 38 699.00 | | 39 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 831.00 | 30 248.00 | | 57 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | 8 000.00 | | 3 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 510.00 | 14 300.00 | | 12 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 581.00 | 52 549.00 | | 73 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 353.00 | 49 611.00 | | 42 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | 3 046.00 | | 3 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 593.00 | 64 817.00 | | 45 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 988.00 | -12 268.00 | | 27 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 004.00 | 150 539.00 | | 115 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 889.00 | 3 602 235.00 | | 4 080 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 539.00 | 3 251 455.00 | | 3 769 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 350.00 | 350 780.00 | | 311 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 309.00 | 29 570.00 | | 48 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 937.00 | | 182 999.00 | 283 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 68 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 584.00 | 460 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 391 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 067.00 | | 173 103.00 | 222 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 870.00 | | 9 896.00 | 61 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 800.00 | 51 215.00 | 3 344.00 | 99 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 800.00 | 51 215.00 | 3 344.00 | 99 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 242.00 | | 12 510.00 | 17 242.00 |
6T Sur comptes clients | 88 014.00 | 8 300.00 | 52 956.00 | 88 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 440.00 | 8 300.00 | 54 382.00 | 89 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 682.00 | 8 300.00 | 66 892.00 | 106 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | 54 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 915.00 | 334 915.00 | | 334 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 316.00 | 184 316.00 | | 184 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
UX Autres créances clients | 926 087.00 | | | 926 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
VB T. V. A. | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 054.00 | 71 828.00 | 113 227.00 | 185 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
VP Divers | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 858.00 | 1 224 332.00 | 68 526.00 | 1 292 858.00 |
VW T.V.A. | 201 898.00 | 201 898.00 | | 201 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 495.00 | 949 269.00 | 113 227.00 | 1 062 495.00 |