| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 1 906.00 | 2 076.00 | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 385.00 | 12 839.00 | 3 546.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 367.00 | 14 745.00 | 5 622.00 | 20 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 340.00 | 14 745.00 | 51 595.00 | 66 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 032.00 | 37 077.00 | | 40 032.00 |
DH Report à nouveau | | -8 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 293.00 | 11 507.00 | | -13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 32 238.00 | 45 532.00 | | 32 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 637.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 2 103.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156.00 | 43 447.00 | | 9 156.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 8 417.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 357.00 | 54 604.00 | | 19 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 595.00 | 100 136.00 | | 51 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 867.00 | | 2 000.00 | 19 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 20 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 20 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | | 2 000.00 | 19 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 6 117.00 | 1 015.00 | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 6 117.00 | 1 015.00 | 9 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |