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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 501.00 | 4 778.00 | 5 723.00 | 10 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 213.00 | 8 848.00 | 97 366.00 | 106 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 614.00 | 13 626.00 | 315 988.00 | 329 614.00 |
BT Marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
CF Disponibilités | 168 674.00 | | 168 674.00 | 168 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 382.00 | | 361 382.00 | 361 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 996.00 | 13 626.00 | 677 370.00 | 690 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
DL TOTAL (I) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 604.00 | | | 251 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 146.00 | | | 515 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 805.00 | | | 333 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 015.00 | 33 674.00 | 137 422.00 | 215 015.00 |
VI Groupe et associés | 251 604.00 | 251 604.00 | | 251 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 146.00 | 333 805.00 | 137 422.00 | 515 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
ST Autres comptes | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | | | 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 394.00 | | | 80 394.00 |