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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 206.00 | 69 795.00 | 78 411.00 | 148 206.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 206.00 | 69 795.00 | 268 411.00 | 338 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
072 Créances – Autres | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
084 Disponibilités | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
110 Total général Actif | 388 852.00 | 69 795.00 | 319 057.00 | 388 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
230 Autres produits | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86.00 | | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
252 Charges sociales | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 457.00 | | | -22 457.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | -145.00 | | | -145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 688.00 | | | -22 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 918.00 | | | 261 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |