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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 5 494.00 | 2 171.00 | 7 665.00 |
AN Terrains | 8 324.00 | 3 341.00 | 4 983.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 891.00 | 44 430.00 | 18 461.00 | 62 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 473.00 | 61 502.00 | 87 971.00 | 149 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 465.00 | 114 767.00 | 114 698.00 | 229 465.00 |
BT Marchandises | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BZ Autres créances | 178 629.00 | | 178 629.00 | 178 629.00 |
CF Disponibilités | 721 118.00 | | 721 118.00 | 721 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 216.00 | | 999 216.00 | 999 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 680.00 | 114 767.00 | 1 113 914.00 | 1 228 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 537 709.00 | | | 537 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
DL TOTAL (I) | 721 293.00 | | | 721 293.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 620.00 | | | 362 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 914.00 | | | 1 113 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 860.00 | | 44 869.00 | 189 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 229 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 220 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 083.00 | | 44 869.00 | 181 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 147.00 | 21 619.00 | 114 767.00 | 93 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 1 305.00 | 5 494.00 | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 959.00 | 20 314.00 | 109 273.00 | 88 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VC Groupe et associés | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 950.00 | 13 995.00 | 41 954.00 | 55 950.00 |
VI Groupe et associés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 505.00 | 259 393.00 | 1 112.00 | 260 505.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 620.00 | 320 666.00 | 41 954.00 | 362 620.00 |