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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 39 653.00 | 581.00 | 40 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 234.00 | 39 653.00 | 581.00 | 40 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
110 Total général Actif | 128 640.00 | 39 653.00 | 88 987.00 | 128 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
242 Autres charges externes. | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
252 Charges sociales | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |