| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 251.00 | 127 225.00 | 901 026.00 | 1 028 251.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CF Disponibilités | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 159.00 | 127 225.00 | 973 934.00 | 1 101 159.00 |
CU Autres participations | 1 028 251.00 | 127 225.00 | 901 026.00 | 1 028 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 249.00 | | | -26 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
DK Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 497 111.00 | | | 497 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 397.00 | | | 304 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 823.00 | | | 476 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 934.00 | | | 973 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 261.00 | | | 366 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 252.00 | | | 1 028 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 252.00 | | | 1 028 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 397.00 | 304 397.00 | | 304 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 827.00 | 54 265.00 | 110 562.00 | 164 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
VP Divers | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 823.00 | 366 261.00 | 110 562.00 | 476 823.00 |