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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 952.00 | 15 585.00 | 2 367.00 | 17 952.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 624.00 | 346 629.00 | 21 995.00 | 368 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 571.00 | 32 899.00 | 34 672.00 | 67 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 947.00 | 395 113.00 | 189 834.00 | 584 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 930.00 | 21 079.00 | 290 851.00 | 311 930.00 |
BZ Autres créances | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CF Disponibilités | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 157.00 | 21 079.00 | 373 078.00 | 394 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 104.00 | 416 192.00 | 562 912.00 | 979 104.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -251.00 | | | -251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 606.00 | | | 220 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
EA Autres dettes | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 541.00 | | | 493 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 912.00 | | | 562 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 179.00 | | | 411 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 230.00 | | 60 968.00 | 531 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 584 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 436 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 962.00 | | 31 490.00 | 116 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 968.00 | | 29 478.00 | 413 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 293.00 | 57 070.00 | 7 250.00 | 345 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 869.00 | 716.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 424.00 | 56 355.00 | 7 250.00 | 330 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 654.00 | | 1 575.00 | 22 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 654.00 | | 1 575.00 | 22 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 654.00 | | 1 575.00 | 22 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 606.00 | 220 606.00 | | 220 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UX Autres créances clients | 286 638.00 | | | 286 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VB T. V. A. | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 941.00 | 32 579.00 | 71 872.00 | 114 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 102.00 | 356 102.00 | | 356 102.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 541.00 | 411 179.00 | 71 872.00 | 493 541.00 |