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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 831.00 | 59 773.00 | 15 058.00 | 74 831.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 491.00 | 60 273.00 | 15 218.00 | 75 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
072 Créances – Autres | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
084 Disponibilités | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
110 Total général Actif | 192 456.00 | 60 273.00 | 132 183.00 | 192 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -38 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 410.00 | | | 379 410.00 |
222 Production stockée | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
230 Autres produits | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 112.00 | | | 370 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
252 Charges sociales | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 275.00 | | | 362 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |