| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 099.00 | 38 625.00 | 32 474.00 | 71 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 410.00 | 68 873.00 | 442 538.00 | 511 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
072 Créances – Autres | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
084 Disponibilités | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
110 Total général Actif | 553 910.00 | 68 873.00 | 485 038.00 | 553 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 857.00 | | | 410 857.00 |
230 Autres produits | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 485.00 | | | 412 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
252 Charges sociales | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 817.00 | | | 365 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
294 Charges financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 410.00 | | | 511 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |