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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 286.00 | 6 569.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855.00 | 286.00 | 6 569.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 846.00 | 362.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 368 116.00 | | 368 116.00 | 368 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 919.00 | 1 846.00 | 635 073.00 | 636 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 775.00 | 2 132.00 | 641 643.00 | 643 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | 574 501.00 | 541 719.00 | | 574 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 385.00 | 32 781.00 | | -30 385.00 |
DL TOTAL (I) | 628 259.00 | 658 645.00 | | 628 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 8 824.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 8 223.00 | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 237.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 383.00 | 17 285.00 | | 13 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 643.00 | 675 930.00 | | 641 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 363.00 | 17 285.00 | | 13 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 80 000.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 22 381.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 57 619.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232.00 | 84 003.00 | | 1 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 618.00 | 51 221.00 | | 31 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 385.00 | 32 781.00 | | -30 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |