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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 662.00 | 13 624.00 | 818 038.00 | 831 662.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 350.00 | 13 624.00 | 837 725.00 | 851 350.00 |
CU Autres participations | 818 174.00 | 136.00 | 818 038.00 | 818 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
DH Report à nouveau | 221 485.00 | | | 221 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DL TOTAL (I) | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 784.00 | | | 519 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 308.00 | | | 522 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 725.00 | | | 837 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |