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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 624.00 | 575 317.00 | 36 307.00 | 611 624.00 |
AH Fonds commercial | 10 797 657.00 | | 10 797 657.00 | 10 797 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 560.00 | 285 560.00 | | 285 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047 827.00 | 9 015 253.00 | 2 032 574.00 | 11 047 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | 305.00 | 5 610.00 | 5 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 003 926.00 | 9 876 435.00 | 13 127 491.00 | 23 003 926.00 |
BT Marchandises | 8 251 347.00 | 900 077.00 | 7 351 269.00 | 8 251 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983 182.00 | 147 079.00 | 21 836 103.00 | 21 983 182.00 |
BZ Autres créances | 1 169 496.00 | | 1 169 496.00 | 1 169 496.00 |
CF Disponibilités | 1 719 398.00 | | 1 719 398.00 | 1 719 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332 007.00 | | 1 332 007.00 | 1 332 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 455 430.00 | 1 047 156.00 | 33 408 274.00 | 34 455 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 459 356.00 | 10 923 591.00 | 46 535 765.00 | 57 459 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 851 500.00 | 14 851 500.00 | | 14 851 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 127.00 | 925 127.00 | | 925 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166 763.00 | 1 060 565.00 | | 1 166 763.00 |
DG Autres réserves | 4 303 390.00 | 2 285 638.00 | | 4 303 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 772.00 | 2 123 950.00 | | 2 320 772.00 |
DL TOTAL (I) | 23 567 551.00 | 21 246 780.00 | | 23 567 551.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 65 400.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 65 400.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 237.00 | 1 731 296.00 | | 2 343 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 396.00 | 159 502.00 | | 150 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 048.00 | 28 014.00 | | 68 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125 039.00 | 11 252 064.00 | | 15 125 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792 244.00 | 3 273 429.00 | | 3 792 244.00 |
EA Autres dettes | 47 684.00 | 21 374.00 | | 47 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406 564.00 | 1 552 933.00 | | 1 406 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 933 213.00 | 18 018 612.00 | | 22 933 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 535 765.00 | 39 330 792.00 | | 46 535 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 144 858.00 | | 73 144 858.00 | 73 144 858.00 |
FG Production vendue services | 23 691 456.00 | | 23 691 456.00 | 23 691 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 836 314.00 | | 96 836 314.00 | 96 836 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 890 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 610 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 311 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 095 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 769 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047 156.00 | |
GE Autres charges | | | 45 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 084 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -53 289.00 | -26 482.00 | | -53 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 287.00 | 39 095.00 | | 17 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 602.00 | 12 613.00 | | -5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 761.00 | 43 655.00 | | 37 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 761.00 | 72 720.00 | | 37 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 364.00 | -60 107.00 | | -43 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838.00 | 179 565.00 | | 185 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 726.00 | 351 817.00 | | 256 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 893 465.00 | 87 587 163.00 | | 97 893 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 572 693.00 | 85 463 213.00 | | 95 572 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 772.00 | 2 123 950.00 | | 2 320 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 235 387.00 | | 978 738.00 | 22 235 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 259 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 200.00 | 23 003 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 409 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 050.00 | 11 335 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403 691.00 | | 5 590.00 | 11 403 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 568 277.00 | | 973 113.00 | 10 568 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 420.00 | | 35.00 | 263 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697 866.00 | 1 178 264.00 | | 8 697 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 593.00 | 42 724.00 | | 532 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165 273.00 | 1 135 540.00 | | 8 165 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 400.00 | | 30 400.00 | 65 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 801.00 | 900 077.00 | 639 801.00 | 639 801.00 |
6T Sur comptes clients | 148 914.00 | 147 079.00 | 148 914.00 | 148 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 019.00 | 1 047 156.00 | 788 714.00 | 789 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 419.00 | 1 047 156.00 | 819 114.00 | 854 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125 039.00 | 15 125 039.00 | | 15 125 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 431.00 | 1 458 431.00 | | 1 458 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 525.00 | 1 188 525.00 | | 1 188 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406 564.00 | 1 406 564.00 | | 1 406 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
UX Autres créances clients | 21 806 833.00 | | | 21 806 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 349.00 | | | 176 349.00 |
VB T. V. A. | 525 950.00 | | | 525 950.00 |
VC Groupe et associés | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343 237.00 | 2 343 237.00 | | 2 343 237.00 |
VI Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 619.00 | 318 619.00 | | 318 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 385.00 | | | 465 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332 007.00 | | | 1 332 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 738 076.00 | 24 308 336.00 | 429 740.00 | 24 738 076.00 |
VW T.V.A. | 826 670.00 | 826 670.00 | | 826 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 865 165.00 | 22 865 165.00 | | 22 865 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 223.00 | | 246.00 |