| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 995.00 | 6.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 8 429.00 | 3 235.00 | 11 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 853.00 | 21 611.00 | 6 241.00 | 27 853.00 |
BT Marchandises | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 561.00 | 21 611.00 | 94 949.00 | 116 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 901.00 | -15 261.00 | | -17 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 867.00 | -2 640.00 | | 30 867.00 |
DL TOTAL (I) | 22 966.00 | -7 901.00 | | 22 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | 9 361.00 | | 3 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 506.00 | 1 213.00 | | 28 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 47 770.00 | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 865.00 | 10 427.00 | | 11 865.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 983.00 | 68 790.00 | | 71 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 949.00 | 60 889.00 | | 94 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 487.00 | 68 790.00 | | 71 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 010.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 1 010.00 | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 69.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 170.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 839.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -1 285.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 518.00 | 192 297.00 | | 225 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 651.00 | 194 937.00 | | 194 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 867.00 | -2 640.00 | | 30 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 853.00 | | 6 000.00 | 27 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 27 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 6 000.00 | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 3 453.00 | 21 611.00 | 18 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 163.00 | 735.00 | 4 898.00 | 4 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 1 010.00 | 7 290.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 1 708.00 | 9 423.00 | 7 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 817.00 | 3 321.00 | 496.00 | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 491.00 | 62 491.00 | 3 000.00 | 65 491.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 983.00 | 71 487.00 | 496.00 | 71 983.00 |