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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
084 Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
110 Total général Actif | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 071.00 | 144 313.00 | | 94 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 405.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 733.00 | 144 751.00 | | 94 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 860.00 | 66 490.00 | | 34 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 133.00 | -2 691.00 | | 21 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 774.00 | 5 671.00 | | 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 117.00 | -3 117.00 | | 3 117.00 |
242 Autres charges externes. | 22 063.00 | 39 432.00 | | 22 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 732.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 913.00 | 12 000.00 | | 4 913.00 |
252 Charges sociales | 2 808.00 | 5 210.00 | | 2 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 4 493.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 31.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 902.00 | 130 251.00 | | 94 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170.00 | 14 499.00 | | -170.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
294 Charges financières | 2 102.00 | 2 622.00 | | 2 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 760.00 | 5 433.00 | | 115 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 573.00 | 5 477.00 | | -37 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 352.00 | | | -35 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 188.00 | | | 7 188.00 |