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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 458.00 | 70 388.00 | 25 070.00 | 95 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 248.00 | 73 659.00 | 1 333 589.00 | 1 407 248.00 |
BT Marchandises | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CF Disponibilités | 174 861.00 | | 174 861.00 | 174 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 516.00 | 73 659.00 | 1 716 857.00 | 1 790 516.00 |
CU Autres participations | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 998.00 | 9 583.00 | | 15 998.00 |
DG Autres réserves | 303 959.00 | 182 069.00 | | 303 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 426.00 | 128 305.00 | | 130 426.00 |
DL TOTAL (I) | 650 382.00 | 519 956.00 | | 650 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 526.00 | 1 007 702.00 | | 905 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 261.00 | 32 554.00 | | 32 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 976.00 | 100 754.00 | | 102 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 28 575.00 | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 475.00 | 1 169 585.00 | | 1 066 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 857.00 | 1 689 541.00 | | 1 716 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 605.00 | 265 442.00 | | 266 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 520.00 | | 6 728.00 | 1 400 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 271.00 | | | 1 268 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | | 5 928.00 | 89 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 719.00 | | 800.00 | 42 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 196.00 | 18 463.00 | | 55 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 925.00 | 18 463.00 | | 51 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 143.00 | 104 273.00 | 437 818.00 | 904 143.00 |
VI Groupe et associés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 021.00 | | | 102 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 691.00 | 78 031.00 | 660.00 | 78 691.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 475.00 | 266 605.00 | 437 818.00 | 1 066 475.00 |