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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
110 Total général Actif | 707 366.00 | | 707 366.00 | 707 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 500.00 | 42 000.00 | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 503.00 | 42 161.00 | | 40 503.00 |
242 Autres charges externes. | 5 127.00 | 4 564.00 | | 5 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 693.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 540.00 | 26 981.00 | | 21 540.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | 4 442.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 126.00 | 36 683.00 | | 33 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 376.00 | 5 478.00 | | 7 376.00 |
280 Produits financiers | 100 528.00 | 87 545.00 | | 100 528.00 |
294 Charges financières | 18 339.00 | 19 643.00 | | 18 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 230.00 | 73 380.00 | | 88 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 766.00 | | | 766.00 |