| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 217.00 | 10 783.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 2 589.00 | 4 742.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 140.00 | 130 219.00 | 324 921.00 | 455 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 967.00 | 137 025.00 | 416 942.00 | 553 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 156 981.00 | | 156 981.00 | 156 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 162.00 | | 194 162.00 | 194 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 129.00 | 137 025.00 | 611 104.00 | 748 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 080.00 | 37 751.00 | | 46 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 933.00 | 88 329.00 | | 76 933.00 |
DL TOTAL (I) | 124 113.00 | 127 180.00 | | 124 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 400.00 | 300 950.00 | | 247 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 262.00 | 90 251.00 | | 54 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 591.00 | 83 697.00 | | 118 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 738.00 | 80 858.00 | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 991.00 | 555 755.00 | | 486 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 104.00 | 682 935.00 | | 611 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 283 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 684.00 | |
GE Autres charges | | | 53 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 7 850.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -1 975.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 20 592.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 220.00 | 1 309 029.00 | | 1 332 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 047.00 | 1 211 604.00 | | 1 248 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 933.00 | 88 329.00 | | 76 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 907.00 | 49 684.00 | 566.00 | 87 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 1 500.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 190.00 | 48 184.00 | 566.00 | 85 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 400.00 | 54 449.00 | 192 952.00 | 247 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 991.00 | 294 040.00 | 192 952.00 | 486 991.00 |