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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 541.00 | 15 777.00 | 73 764.00 | 89 541.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 737.00 | 109 029.00 | 240 708.00 | 349 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 334.00 | 138 464.00 | 313 870.00 | 452 334.00 |
BF Prêts | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 506.00 | 263 270.00 | 719 236.00 | 982 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
CF Disponibilités | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 804.00 | 263 270.00 | 956 534.00 | 1 219 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 489.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 913.00 | 9 294.00 | | 81 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | 73 129.00 | | 14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 107 290.00 | 92 912.00 | | 107 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320.00 | 387.00 | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 897.00 | 714 648.00 | | 511 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 325.00 | 222 951.00 | | 247 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 320.00 | 141 537.00 | | 85 320.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 28 071.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 244.00 | 1 107 594.00 | | 849 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 534.00 | 1 200 506.00 | | 956 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808 045.00 | | 1 808 045.00 | 1 808 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 045.00 | | 1 808 045.00 | 1 808 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 959.00 | |
GE Autres charges | | | 141 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 478.00 | 12 344.00 | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 478.00 | 12 344.00 | | 10 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 983.00 | -12 344.00 | | -8 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 778.00 | 11 370.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 377.00 | 1 886 388.00 | | 1 842 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 000.00 | 1 813 259.00 | | 1 828 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 377.00 | 73 129.00 | | 14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 643.00 | | 2 169.00 | 980 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 40 894.00 | 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306.00 | | 982 506.00 | 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 541.00 | | | 139 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 102.00 | | 969.00 | 801 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 200.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 312.00 | 113 959.00 | | 149 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 8 954.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 489.00 | 105 005.00 | | 142 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 325.00 | 247 325.00 | | 247 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UP Prêts | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
VC Groupe et associés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 897.00 | 108 706.00 | 403 191.00 | 511 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 199.00 | 187 199.00 | 40 000.00 | 227 199.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 244.00 | 446 053.00 | 403 191.00 | 849 244.00 |