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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 216.00 | 98.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 282 580.00 | | 282 580.00 | 282 580.00 |
AN Terrains | 26 610.00 | 8 512.00 | 18 098.00 | 26 610.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 379.00 | 1 210.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 561.00 | 38 177.00 | 93 383.00 | 131 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 12 567.00 | 12 645.00 | 25 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 138.00 | 60 852.00 | 410 286.00 | 471 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 830.00 | 60 852.00 | 427 978.00 | 488 830.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | | -17 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458.00 | 19 265.00 | | 13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 64 938.00 | 51 480.00 | | 64 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 474.00 | 185 173.00 | | 145 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 324.00 | 180 451.00 | | 190 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | 2 337.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 302.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 736.00 | 21 013.00 | | 22 736.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 564.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 040.00 | 390 840.00 | | 363 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 978.00 | 442 320.00 | | 427 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 563.00 | 142 622.00 | | 298 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 324.00 | | | 190 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FG Production vendue services | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 219.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 219.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 115.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 115.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 105.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 617.00 | 117 907.00 | | 103 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 159.00 | 98 641.00 | | 90 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458.00 | 19 265.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 772.00 | 449.00 | | 190 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 774.00 | 34 534.00 | 108 240.00 | 142 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
VP Divers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425.00 | 4 243.00 | 2 182.00 | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 761.00 | 61 198.00 | 108 240.00 | 359 761.00 |