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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 676.00 | 2 845.00 | 249 831.00 | 252 676.00 |
040 Immobilisations financières | 6 597 000.00 | | 6 597 000.00 | 6 597 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 849 676.00 | 2 845.00 | 6 846 831.00 | 6 849 676.00 |
072 Créances – Autres | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 289 992.00 | | 2 289 992.00 | 2 289 992.00 |
084 Disponibilités | 1 001 986.00 | | 1 001 986.00 | 1 001 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 297 641.00 | | 3 297 641.00 | 3 297 641.00 |
110 Total général Actif | 10 147 317.00 | 2 845.00 | 10 144 472.00 | 10 147 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 598 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 901 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 530 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 130 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 144 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
280 Produits financiers | 1 557 584.00 | | | 1 557 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 530 957.00 | | | 1 530 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 849 676.00 | | | 6 849 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108.00 | | | 108.00 |