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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 595.00 | 8 482.00 | 18 113.00 | 26 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 145.00 | 8 482.00 | 83 663.00 | 92 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
072 Créances – Autres | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
110 Total général Actif | 130 836.00 | 8 482.00 | 122 354.00 | 130 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 137.00 | | | 254 137.00 |
230 Autres produits | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
242 Autres charges externes. | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 731.00 | | | -13 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
252 Charges sociales | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |