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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 539.00 | | 248 539.00 | 248 539.00 |
110 Total général Actif | 1 148 539.00 | | 1 148 539.00 | 1 148 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | 168 000.00 | | 162 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 000.00 | 168 000.00 | | 162 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 663.00 | 3 578.00 | | 2 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | 5 153.00 | | 5 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 239.00 | 79 552.00 | | 87 239.00 |
252 Charges sociales | 28 412.00 | 41 558.00 | | 28 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 132.00 | 129 841.00 | | 124 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 868.00 | 38 159.00 | | 37 868.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 655.00 | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 534.00 | 32 504.00 | | 32 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 534.00 | | | 534.00 |