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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 386 054.00 | | 386 054.00 | 386 054.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 522 215.00 | | 522 215.00 | 522 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 528.00 | | 917 528.00 | 917 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 543.00 | | 917 543.00 | 917 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DL TOTAL (I) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 457.00 | | | 744 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EA Autres dettes | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 664.00 | | | 823 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 543.00 | | | 917 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 664.00 | | | 823 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 545.00 | | | 1 018 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 869.00 | | | 980 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 457.00 | 744 457.00 | | 744 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 664.00 | 823 664.00 | | 823 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
ST Autres comptes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 901.00 | | | 72 901.00 |