| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 504.00 | 33 496.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 6 120.00 | 12 056.00 | 18 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 176.00 | 6 624.00 | 45 552.00 | 52 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 751.00 | | 197 751.00 | 197 751.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 498.00 | | 552 498.00 | 552 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 674.00 | 6 624.00 | 598 050.00 | 604 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 310.00 | 62 183.00 | | 74 310.00 |
DL TOTAL (I) | 140 493.00 | 66 183.00 | | 140 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 6 062.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 162.00 | 205 209.00 | | 443 162.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 557.00 | 212 955.00 | | 457 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 050.00 | 279 139.00 | | 598 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 557.00 | 212 955.00 | | 457 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 606.00 | | 897 606.00 | 897 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 606.00 | | 897 606.00 | 897 606.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 608.00 | 455 496.00 | | 897 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 298.00 | 393 313.00 | | 823 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 310.00 | 62 183.00 | | 74 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 935.00 | | 42 240.00 | 9 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | | 8 240.00 | 9 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 5 620.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 5 116.00 | | 1 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 242.00 | 208 242.00 | | 208 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 309.00 | 210 309.00 | | 210 309.00 |
VW T.V.A. | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 557.00 | 457 557.00 | | 457 557.00 |