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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 011.00 | 21 097.00 | 28 914.00 | 50 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 563.00 | 7 596.00 | 55 967.00 | 63 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 436.00 | 28 693.00 | 530 743.00 | 559 436.00 |
BT Marchandises | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 729.00 | | 136 729.00 | 136 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 164.00 | 28 693.00 | 667 472.00 | 696 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 095.00 | 40 111.00 | | 56 095.00 |
DL TOTAL (I) | 101 206.00 | 45 111.00 | | 101 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 444.00 | 287 070.00 | | 312 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 051.00 | 225 051.00 | | 200 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 15 060.00 | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 614.00 | 22 088.00 | | 40 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 266.00 | 549 269.00 | | 566 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 472.00 | 594 380.00 | | 667 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 022.00 | 549 269.00 | | 310 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 329.00 | | 566 329.00 | 566 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 329.00 | | 566 329.00 | 566 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 8 436.00 | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 563.00 | 421 358.00 | | 576 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 468.00 | 381 247.00 | | 520 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 095.00 | 40 111.00 | | 56 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 947.00 | | 89 489.00 | 469 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 123.00 | | -7 123.00 | 447 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | 96 012.00 | 17 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 600.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 24 021.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | 24 021.00 | | 4 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 444.00 | 56 200.00 | 230 838.00 | 312 444.00 |
VI Groupe et associés | 200 051.00 | 200 051.00 | | 200 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 266.00 | 310 022.00 | 230 838.00 | 566 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |