| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 889.00 | 31 111.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 11 354.00 | 44 519.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 390.00 | 37 969.00 | 277 421.00 | 315 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 277.00 | 53 212.00 | 380 065.00 | 433 277.00 |
BT Marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
CF Disponibilités | 149 564.00 | | 149 564.00 | 149 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 176.00 | | 237 176.00 | 237 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 656.00 | 53 212.00 | 628 444.00 | 681 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 993.00 | | | -62 993.00 |
DL TOTAL (I) | -61 993.00 | | | -61 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 187.00 | | | 351 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 437.00 | | | 690 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 444.00 | | | 628 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 990.00 | | | 409 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 974.00 | | 651 974.00 | 651 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 974.00 | | 651 974.00 | 651 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 264.00 | |
GE Autres charges | | | 53 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 466.00 | | | 675 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 459.00 | | | 738 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 993.00 | | | -62 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 014.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 971.00 | 70 524.00 | 280 447.00 | 350 971.00 |
VI Groupe et associés | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 637.00 | | | 432 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 024.00 | 80 010.00 | 10 014.00 | 90 024.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 436.00 | 409 989.00 | 280 447.00 | 690 436.00 |