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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 2 179.00 | 8 448.00 | 10 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 2 508.00 | 8 105.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 735.00 | 4 687.00 | 1 222 048.00 | 1 226 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 511.00 | | 1 117 511.00 | 1 117 511.00 |
BZ Autres créances | 182 227.00 | 33 397.00 | 148 830.00 | 182 227.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 056.00 | 33 397.00 | 1 327 659.00 | 1 361 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 791.00 | 38 084.00 | 2 549 707.00 | 2 587 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 972.00 | 5 411.00 | | 29 972.00 |
DL TOTAL (I) | 135 383.00 | 105 411.00 | | 135 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 844.00 | 150 868.00 | | 131 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 244.00 | 90 960.00 | | 213 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 847.00 | 283 663.00 | | 344 847.00 |
EA Autres dettes | 1 724 390.00 | 1 641 071.00 | | 1 724 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 324.00 | 2 166 563.00 | | 2 414 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 707.00 | 2 271 974.00 | | 2 549 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 382.00 | | 1 269 382.00 | 1 269 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 382.00 | | 1 269 382.00 | 1 269 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 151.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718.00 | 151.00 | | 38 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 718.00 | -151.00 | | -38 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 587.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 983.00 | 672 900.00 | | 1 279 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 011.00 | 667 489.00 | | 1 250 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 972.00 | 5 411.00 | | 29 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 368.00 | 25 486.00 | | 62 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 598.00 | | 26 063.00 | 1 210 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 927.00 | 1 226 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 927.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | 9 941.00 | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 5 495.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 7 939.00 | 4 951.00 | 1 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | 3 310.00 | 4 951.00 | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 2 450.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 390.00 | 1 724 390.00 | | 1 724 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 511.00 | | | 1 117 511.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VC Groupe et associés | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 682.00 | 22 327.00 | 93 197.00 | 131 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 020.00 | 1 323 020.00 | | 1 323 020.00 |
VW T.V.A. | 198 539.00 | 198 539.00 | | 198 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 324.00 | 2 304 968.00 | 93 197.00 | 2 414 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |