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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 167 896.00 | 7 361.00 | 160 535.00 | 167 896.00 |
AP Constructions | 328 311.00 | 293 204.00 | 35 106.00 | 328 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 24 286.00 | 17 573.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 462.00 | 263 804.00 | 109 659.00 | 373 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 019.00 | 593 120.00 | 325 899.00 | 919 019.00 |
BT Marchandises | 1 205 704.00 | 34 710.00 | 1 170 994.00 | 1 205 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 029.00 | 299 934.00 | 1 265 096.00 | 1 565 029.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 418.00 | 334 644.00 | 2 651 773.00 | 2 986 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 437.00 | 927 764.00 | 2 977 673.00 | 3 905 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 000.00 | 624 000.00 | | 641 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 935.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | 16 422.00 | | 25 766.00 |
DK Provisions réglementées | 15 051.00 | 13 894.00 | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 726 174.00 | 699 251.00 | | 726 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 425.00 | 140 354.00 | | 190 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 169.00 | 319 605.00 | | 444 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 533.00 | 1 328 171.00 | | 1 439 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 865.00 | 191 103.00 | | 175 865.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 15 737.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 499.00 | 1 994 970.00 | | 2 251 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 673.00 | 2 694 220.00 | | 2 977 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 169.00 | | | 444 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 708 959.00 | 598 336.00 | 8 307 295.00 | 7 708 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 959.00 | 598 336.00 | 8 307 295.00 | 7 708 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 772 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 884.00 | |
GE Autres charges | | | 65 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 22.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 1 180.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | 7 154.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 560.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 216.00 | 8 445 201.00 | | 8 367 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 450.00 | 8 428 778.00 | | 8 341 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 766.00 | 16 422.00 | | 25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 865.00 | | 118 754.00 | 802 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 919 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 775.00 | | 118 754.00 | 792 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754.00 | 72 366.00 | | 520 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 290.00 | 72 366.00 | | 516 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 894.00 | 1 158.00 | | 13 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 851.00 | 34 710.00 | 23 851.00 | 23 851.00 |
6T Sur comptes clients | 263 650.00 | 38 173.00 | 1 889.00 | 263 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 500.00 | 72 884.00 | 25 740.00 | 287 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 394.00 | 74 041.00 | 25 740.00 | 301 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 884.00 | 25 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 533.00 | 1 439 533.00 | | 1 439 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 101.00 | | | 1 210 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 929.00 | | | 354 929.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 425.00 | 63 501.00 | 110 597.00 | 190 425.00 |
VI Groupe et associés | 444 169.00 | 444 169.00 | | 444 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
VP Divers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 753.00 | 1 585 410.00 | 343.00 | 1 585 753.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 499.00 | 2 124 575.00 | 110 597.00 | 2 251 499.00 |