| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 287.00 | 39 564.00 | 5 723.00 | 45 287.00 |
AH Fonds commercial | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
AP Constructions | 549 554.00 | 107 087.00 | 442 466.00 | 549 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 076.00 | 40 649.00 | 1 426.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 565.00 | 964 409.00 | 534 155.00 | 1 498 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 263.00 | 1 151 710.00 | 2 125 552.00 | 3 277 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 875 664.00 | | 875 664.00 | 875 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 943.00 | 312.00 | 383 631.00 | 383 943.00 |
BZ Autres créances | 563 800.00 | | 563 800.00 | 563 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 566.00 | 4 016.00 | 722 550.00 | 726 566.00 |
CF Disponibilités | 696 967.00 | | 696 967.00 | 696 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 482.00 | 4 328.00 | 3 369 153.00 | 3 373 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 745.00 | 1 156 039.00 | 5 494 706.00 | 6 650 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
CU Autres participations | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754 064.00 | 3 746 980.00 | | 3 754 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 343.00 | 67 084.00 | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 492.00 | 3 948 149.00 | | 3 928 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 291.00 | 837 902.00 | | 707 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 360.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 150.00 | 352 142.00 | | 494 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 134.00 | 159 802.00 | | 110 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 251 237.00 | 154 274.00 | | 251 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 214.00 | 1 507 699.00 | | 1 566 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 706.00 | 5 455 848.00 | | 5 494 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463 407.00 | | 4 463 407.00 | 4 463 407.00 |
FG Production vendue services | 603 088.00 | 13 017.00 | 616 105.00 | 603 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 496.00 | 13 017.00 | 5 079 513.00 | 5 066 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 435.00 | 12 982.00 | | 8 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | 12 982.00 | | 8 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210.00 | 52 514.00 | | 11 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | 52 604.00 | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -39 621.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 13 228.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 211.00 | 5 475 184.00 | | 5 204 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 868.00 | 5 408 100.00 | | 5 163 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 343.00 | 67 084.00 | | 40 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 791.00 | | 98 040.00 | 3 276 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 568.00 | 3 277 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 568.00 | 2 090 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 013.00 | | 744.00 | 306 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 541.00 | | 97 222.00 | 2 090 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 237.00 | | 74.00 | 880 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 455.00 | 147 612.00 | 86 357.00 | 1 090 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 221.00 | 343.00 | | 39 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 234.00 | 147 270.00 | 86 357.00 | 1 051 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | | 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 4 016.00 | 4 909.00 | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 4 016.00 | 4 909.00 | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 4 016.00 | 4 909.00 | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 016.00 | 4 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 150.00 | 494 150.00 | | 494 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 237.00 | 251 237.00 | | 251 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
UX Autres créances clients | 383 569.00 | | | 383 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 334.00 | 133 132.00 | 572 202.00 | 705 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 734.00 | | | 524 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 487.00 | 1 150 487.00 | | 1 150 487.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 094.00 | 993 892.00 | 572 202.00 | 1 566 094.00 |