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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 159.00 | 28 267.00 | 19 891.00 | 48 159.00 |
AN Terrains | 4 799.00 | 3 296.00 | 1 503.00 | 4 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 255.00 | 429 910.00 | 99 345.00 | 529 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 249.00 | 65 125.00 | 59 125.00 | 124 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 492.00 | 526 598.00 | 189 894.00 | 716 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 003.00 | | 148 003.00 | 148 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 969.00 | 2 158.00 | 403 811.00 | 405 969.00 |
BZ Autres créances | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CF Disponibilités | 637 573.00 | | 637 573.00 | 637 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 054.00 | 2 158.00 | 1 267 896.00 | 1 270 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 546.00 | 528 756.00 | 1 457 790.00 | 1 986 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 840 036.00 | 714 327.00 | | 840 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 918.00 | 125 709.00 | | 156 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 954.00 | 939 036.00 | | 1 095 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 319.00 | 70 144.00 | | 54 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | 51 331.00 | | 61 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 1 075.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | 41 464.00 | | 45 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 975.00 | 177 507.00 | | 186 975.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 836.00 | 341 521.00 | | 361 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 790.00 | 1 280 557.00 | | 1 457 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 752.00 | 286 178.00 | | 322 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 194.00 | | | 692 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 812.00 | | | 639 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 381.00 | 49 217.00 | | 477 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 8 217.00 | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 330.00 | 41 000.00 | | 457 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 405 969.00 | | | 405 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 319.00 | 16 076.00 | 38 243.00 | 54 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VP Divers | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 953.00 | 459 323.00 | 7 630.00 | 466 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 995.00 | 322 752.00 | 38 243.00 | 360 995.00 |