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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 6 619.00 | 624.00 | 7 244.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 968.00 | 161 317.00 | 26 650.00 | 187 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 526.00 | 89 071.00 | 45 455.00 | 134 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 579.00 | 257 008.00 | 98 571.00 | 355 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BN En cours de production de biens | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 675.00 | 8 593.00 | 118 082.00 | 126 675.00 |
BZ Autres créances | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CF Disponibilités | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 119.00 | 8 593.00 | 305 526.00 | 314 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 698.00 | 265 601.00 | 404 097.00 | 669 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
CU Autres participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 359.00 | 137 978.00 | | 148 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 945.00 | 26 982.00 | | 50 945.00 |
DL TOTAL (I) | 207 690.00 | 173 344.00 | | 207 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 164.00 | 57 425.00 | | 50 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 2 861.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 187.00 | 50 869.00 | | 79 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 134.00 | 65 550.00 | | 62 134.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 985.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 407.00 | 177 691.00 | | 196 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 097.00 | 351 035.00 | | 404 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 375.00 | 138 883.00 | | 165 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 009.00 | | 17 111.00 | 352 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 541.00 | 355 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 541.00 | 322 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 546.00 | | 16 488.00 | 319 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 597.00 | | 623.00 | 17 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 313.00 | 23 236.00 | 13 541.00 | 247 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 344.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 037.00 | 22 892.00 | 13 541.00 | 241 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | 758.00 | 199.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 758.00 | 199.00 | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 033.00 | 758.00 | 199.00 | 8 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 101.00 | 19 069.00 | 31 032.00 | 50 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 635.00 | 143 385.00 | 15 250.00 | 158 635.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 407.00 | 165 375.00 | 31 032.00 | 196 407.00 |