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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 347.00 | 45 191.00 | 1 156.00 | 46 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 020.00 | 45 374.00 | 31 646.00 | 77 020.00 |
060 Stock marchandises | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
110 Total général Actif | 125 246.00 | 45 374.00 | 79 871.00 | 125 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
230 Autres produits | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
252 Charges sociales | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | | | 801.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 744.00 | | | -52 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 744.00 | | | -52 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 394.00 | | | 5 394.00 |