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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 175.00 | 27 247.00 | 8 928.00 | 36 175.00 |
AH Fonds commercial | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
AN Terrains | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
AP Constructions | 1 836 719.00 | 867 522.00 | 969 197.00 | 1 836 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 549.00 | 2 609 573.00 | 928 975.00 | 3 538 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 082.00 | 2 192 055.00 | 440 026.00 | 2 632 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 530.00 | 5 696 399.00 | 2 742 130.00 | 8 438 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 348.00 | | 249 348.00 | 249 348.00 |
BN En cours de production de biens | 435 364.00 | | 435 364.00 | 435 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 519.00 | 34 518.00 | 4 999 000.00 | 5 033 519.00 |
BZ Autres créances | 1 023 080.00 | | 1 023 080.00 | 1 023 080.00 |
CF Disponibilités | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 945.00 | 34 518.00 | 7 000 427.00 | 7 034 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 473 475.00 | 5 730 917.00 | 9 742 557.00 | 15 473 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 42 498.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 753.00 | | | 186 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 206.00 | 244 254.00 | | 113 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 960.00 | 1 286 753.00 | | 1 399 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 240.00 | 26 190.00 | | 38 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 240.00 | 26 190.00 | | 38 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 009.00 | 136 981.00 | | 85 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 481.00 | 2 404 727.00 | | 2 411 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 208.00 | 2 201 835.00 | | 2 555 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992 557.00 | 2 087 665.00 | | 2 992 557.00 |
EA Autres dettes | 167 045.00 | 82 673.00 | | 167 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 053.00 | 149 757.00 | | 93 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 356.00 | 7 063 640.00 | | 8 304 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 557.00 | 8 376 584.00 | | 9 742 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 774 344.00 | | 13 774 344.00 | 13 774 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 344.00 | | 13 774 344.00 | 13 774 344.00 |
FM Production stockée | | | 189 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 117 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 240.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 959 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 575.00 | 31 688.00 | | 185 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 914.00 | 22 000.00 | | 60 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 490.00 | 53 688.00 | | 246 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 496.00 | 70 474.00 | | 239 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 334.00 | 8 160.00 | | 14 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 831.00 | 78 635.00 | | 253 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341.00 | -24 946.00 | | -7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 272.00 | -7 333.00 | | -8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 052.00 | 13 136 214.00 | | 14 365 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 251 845.00 | 12 891 959.00 | | 14 251 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 206.00 | 244 254.00 | | 113 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 439.00 | | | 7 938 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 438 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 228 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 734 313.00 | | | 7 734 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 259.00 | 740 702.00 | 359 562.00 | 5 315 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 3 406.00 | | 23 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 419.00 | 737 295.00 | 359 562.00 | 5 291 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 190.00 | 38 240.00 | 26 190.00 | 26 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 190.00 | 72 759.00 | 26 190.00 | 26 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 208.00 | 2 555 208.00 | | 2 555 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 050.00 | 520 050.00 | | 520 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 341.00 | 1 211 341.00 | | 1 211 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 968 596.00 | | | 4 968 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
VB T. V. A. | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 703.00 | 53 144.00 | 31 559.00 | 84 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 481.00 | | 2 411 481.00 | 2 411 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 940.00 | | | 633 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 507.00 | | | 173 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274 817.00 | 5 709 473.00 | 565 343.00 | 6 274 817.00 |
VW T.V.A. | 1 165 650.00 | 1 165 650.00 | | 1 165 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 356.00 | 5 861 315.00 | 2 443 040.00 | 8 304 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 116.00 | | 126.00 |